Das Portfolio strebt längerfristig die Erzielung absoluter Renditen durch ein Kapitalwachstum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. -Einer oder mehrere der vom Anlageberater ausgewählten externen Anlageverwalter werden damit beauftragt, die täglichen Anlagen des Portfolios gemäß der allgemeinen Anlagepolitik und den Richtlinien des Portfolios zu verwalten. Das Portfolio hält Wertpapiere, Vermögenswerte und Instrumente jedweder Art, long oder short, einschließlich Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, Finanzderivate oder andere ähnliche Instrumente. -Das Portfolio ist bestrebt, eine Reihe nicht herkömmlicher und alternativer Anlagestrategien über verschiedene Sektoren hinweg zu verfolgen. -Das Portfolio kann direkt über das Stock-Connect-System oder das „Renminbi qualified foreign institutional investor program“ (das „RQFIIProgramm“) oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte aus Festland-China investieren. -Das Portfolio kann über die China Interbank Bond Market-Initiative in Schuldtitel aus Festland-China investieren. -Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. -Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Aktien-, Festzins- und/oder Währungsengagements zu erlangen und so höhere Renditen zu erwirtschaften und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des 3 Month LIBOR (USD) (der „Referenzwert“) verwaltet, um diskretionäre interne Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzwert beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden. -Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben.
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99,36€
+0,48 (+0,49%)
03.05.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A14YCP ISIN: LU1254821801 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.12.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | GS Global Multi-Manager Altern |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Team Managed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,49% |
1 Woche | 99,29€ | +0,07% |
1 Monat | 99,33€ | +0,03% |
6 Monate | 97,11€ | +2,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,81€ | +0,56% |
1 Jahr | 99,75€ | -0,39% |
3 Jahre | 106,50€ | -6,71% |
5 Jahre | 98,79€ | +0,58% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,03% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,56% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -0,39% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -6,71% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +0,58% |
seit Auflage | 17.12.15 - 02.05.24 | -1,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Laufende Kosten | 2,30% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 99,36€ |
52 Wochen-Hoch | 99,36€ |
52 Wochen-Tief | 96,23€ |
Allzeit-Hoch | 109,52€ |
Allzeit-Tief | 87,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |