Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. -Der Anlageberater beabsichtigt, eine Reihe strategischer Faktoren einzusetzen, die auf Allokationsempfehlungen von Goldman Sachs & Co. basieren. -Das Portfolio erlangt ein Engagement in den strategischen Faktoren, indem es entweder direkt in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien oder ähnliche Instrumente oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. -Das Portfolio kann auch mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die wiederum in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente investieren. Solche Organismen für gemeinsame Anlagen können von Goldman Sachs Asset Management oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden. -Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten und/oder Währungen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios zu erreichen und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. -Das Portfolio kann zu kurzfristigen Anlagezwecken oder Liquiditätszwecken auch Barmittel und geldnahe Wertpapiere, wie z. B. Geldmarktfonds, halten. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des 50% Bloomberg US Aggregate Bond Index (USD Total Return Gross) + 50% S&P 500 Index (USD Net Return) (der „Referenzwert“) verwaltet, um diskretionäre interne Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzwert beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Das Portfolio hält im Allgemeinen Vermögenswerte, die Bestandteile des Referenzindex sind, und kann in diese Bestandteile in unterschiedlichen Anteilen investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteile des Referenzindex sind. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden.
GSF II Goldman Sachs Strat P
160,38$
±0,00 (±0,00%)
03.05.2024, 14:28:41 Uhr
WKN: A2APKH ISIN: LU1460672980 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.09.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 796 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 141 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Strategic Factor |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Matthew Schwab |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 159,28$ | +0,69% |
1 Monat | 161,84$ | -0,90% |
6 Monate | 144,98$ | +10,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 154,94$ | +3,51% |
1 Jahr | 142,81$ | +12,30% |
3 Jahre | 140,29$ | +14,32% |
5 Jahre | 114,56$ | +40,00% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,90% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +10,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +3,51% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +12,30% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +14,32% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +40,00% |
seit Auflage | 05.04.19 - 03.05.24 | +41,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,88% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 160,38$ |
52 Wochen-Hoch | 163,27$ |
52 Wochen-Tief | 139,87$ |
Allzeit-Hoch | 163,27$ |
Allzeit-Tief | 106,33$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |