Das Portfolio strebt die Erzielung absoluter Renditen durch Kapitalwachstum über einen rollierenden Dreijahreszeitraum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. 1 Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente oder andere ähnliche Instrumente halten. 1 Der Anlageberater wird bestrebt sein, eine Reihe von unterschiedlichen Anlagestrategien anzuwenden, im Rahmen derer er in verschiedene Anlageklassen und Instrumente, wie Aktien, festverzinsliche Papiere, Schwellenmärkte, alternative Anlageprodukte, Währungen und Rohstoffindizes, investiert. 1 Der Anlageberater wird bestrebt sein, taktische Anlagestrategien umzusetzen, die die Portfolioengagements regelmäßig auf der Basis der vorherrschenden Marktbedingungen und kurz- oder mittelfristigen Markteinschätzungen anpassen. 1 Es können Strategien angewendet werden, die die Nutzung statistischer Analysen von historischen Wertentwicklungsdaten und öffentlich verfügbaren Informationen beinhalten, um Renditequellen zu identifizieren. 1 Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. 1 Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Ländern, Sektoren und/oder Währungen aufzubauen und so höhere Renditen zu erwirtschaften und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. 1 Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. 1 Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des 3 Month LIBOR (USD) (der „Referenzwert“) verwaltet, um diskretionäre interne Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzwert beziehen können. 1 Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden. 1 Der Ertrag wird dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben.
GSF GS Gl Abs Ret Ptf €
86,92€
+0,81 (+0,94%)
26.04.2024, 21:16:15 Uhr
WKN: A14ZPX ISIN: LU1236805534 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.08.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 221 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.006555 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Global Absolute |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christopher Lvoff, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,94% |
1 Woche | 86,93€ | -0,01% |
1 Monat | 88,77€ | -2,08% |
6 Monate | 82,53€ | +5,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 87,89€ | -1,10% |
1 Jahr | 85,53€ | +1,62% |
3 Jahre | 93,07€ | -6,61% |
5 Jahre | 90,14€ | -3,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,08% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,10% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +1,62% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -6,61% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -3,57% |
seit Auflage | 22.10.15 - 25.04.24 | -7,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 86,92€ |
52 Wochen-Hoch | 88,28€ |
52 Wochen-Tief | 81,42€ |
Allzeit-Hoch | 101,74€ |
Allzeit-Tief | 79,88€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 174 |
wertgesicherte Fonds | 1 |