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7,89 +0,12 (+1,54%) 26.04.2024, 21:16:15 Uhr
WKN: A2DH01 ISIN: LU1533065162 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Immobilien
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.12.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.026845 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Global Real Esta
Umbrellaname Goldman Sachs Funds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Frankie Lee
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,54%
1 Woche 7,89€ ±0,00%
1 Monat 8,28€ -4,66%
6 Monate 7,19€ +9,71%
Lfd. Jahr (YTD) 8,44€ -6,50%
1 Jahr 7,79€ +1,32%
3 Jahre 8,43€ -6,45%
5 Jahre 9,49€ -16,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -4,66%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +9,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -6,50%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +1,32%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -6,45%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -16,82%
seit Auflage 05.05.17 - 25.04.24 -10,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.500,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 7,89€
52 Wochen-Hoch 8,34€
52 Wochen-Tief 7,01€
Allzeit-Hoch 10,88€
Allzeit-Tief 5,23€

Anlageidee

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Schwerpunkt liegt auf Erträgen. -Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Immobilienunternehmen weltweit, jedoch in erster Linie aus entwickelten Märkten. -Immobilienunternehmen sind jene Unternehmen, die den größten Teil ihrer Gewinne oder Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Finanzierung, der Verwaltung oder dem Verkauf gewerblicher, industrieller oder privater Immobilien erwirtschaften. -Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. -Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Total Return Net) (USD) (der „Referenzwert“) verwaltet, um diskretionäre interne Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzwert beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Das Portfolio hält im Allgemeinen Vermögenswerte, die Bestandteile des Referenzindex sind, und kann in diese Bestandteile in unterschiedlichen Anteilen investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteile des Referenzindex sind. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden. -Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen MultiStrategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. -Der Ertrag (abzgl. der Aufwendungen) wird jährlich ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

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