Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an Orten weltweit ansässig sind, wobei der Schwerpunkt auf festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unterhalb Investment-Grade (hohe Rendite) liegt. Das Portfolio kann auch die Generierung von Erträgen durch den Verkauf von Kaufoptionen auf Aktienwerte oder -indizes anstreben, was dem Käufer einer solchen Option das Recht verleiht (ihn jedoch nicht dazu verpflichtet), ein solches Instrument zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums gegen eine Barzahlung an das Portfolio zu kaufen. Wenn der Basiswert an Wert verliert, macht das Portfolio einen Gewinn; steigt jedoch der Preis des Basiswertes, so macht es einen Verlust. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) („CoCo-Bonds“) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten, Devisen und/oder Rohstoffen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.
GSF Gl M-A I P R€Par
93,08€
+0,66 (+0,71%)
26.04.2024, 21:16:15 Uhr
WKN: A112R8 ISIN: LU1038299258 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.03.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 438 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Global Multi-Ass |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 1 bis 5 jahre |
Fondsmanager | Chris Lvoff, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,71% |
1 Woche | 92,74€ | +0,37% |
1 Monat | 95,64€ | -2,67% |
6 Monate | 85,21€ | +9,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,40€ | -0,35% |
1 Jahr | 88,71€ | +4,93% |
3 Jahre | 93,41€ | -0,35% |
5 Jahre | 81,19€ | +14,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,67% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +9,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,35% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,93% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -0,35% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +14,64% |
seit Auflage | 22.10.15 - 25.04.24 | +25,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 93,08€ |
52 Wochen-Hoch | 95,46€ |
52 Wochen-Tief | 83,80€ |
Allzeit-Hoch | 115,37€ |
Allzeit-Tief | 56,99€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 174 |
wertgesicherte Fonds | 1 |