Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen aus aller Welt beziehen. Das Portfolio wird gewöhnlich eine geringere Anzahl von Beständen haben und seine Anlagen über einen längeren Zeitraum halten und daher üblicherweise einen geringeren Portfolioumschlag haben als das Goldman Sachs Global Equity Unconstrained Portfolio und das Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben.
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19,54€
+0,47 (+2,46%)
26.04.2024, 21:16:15 Uhr
WKN: A1408N ISIN: LU1299706009 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.10.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.258 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Global Equity Pa |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 bis 5 jahre |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +2,46% |
| 1 Woche | 19,55€ | -0,05% |
| 1 Monat | 20,21€ | -3,30% |
| 6 Monate | 16,34€ | +19,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18,67€ | +4,67% |
| 1 Jahr | 17,08€ | +14,40% |
| 3 Jahre | 18,30€ | +6,77% |
| 5 Jahre | 13,18€ | +48,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -3,30% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +19,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +4,67% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +14,40% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +6,77% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +48,29% |
| seit Auflage | 15.01.19 - 25.04.24 | +68,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 19,54€ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 15,82€ |
| Allzeit-Hoch | 20,62€ |
| Allzeit-Tief | 9,81€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 174 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
