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GS&P Deutsche Aktien Total I

199,04 -0,44 (-0,22%) 03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Deutschland Hauptwährung EUR flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.05.05
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 311 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 83 Mio. EUR
Teilfondsname Deutsche Aktien Total Return
Umbrellaname GS&P Fonds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Albrecht von Witzleben, Christian Krahe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 197,53€ -0,22%
1 Woche 198,91€ -0,69%
1 Monat 196,55€ +0,50%
6 Monate 202,48€ -2,44%
Lfd. Jahr (YTD) 211,23€ -6,49%
1 Jahr 214,33€ -7,84%
3 Jahre 206,05€ -4,13%
5 Jahre 171,63€ +15,09%

Fondsperformance

Zeitraum Dieser Fonds1 Benchmark2
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,50% -3,03%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 -2,44% +21,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -6,49% +7,05%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -7,84% +12,62%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -4,13% +18,47%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +15,09% +45,27%
seit Auflage 03.06.05 - 30.04.24 +300,87% +4.685,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
  • 2 DAX ®

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,34%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,37%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 199,04€
Schluss Vortag 197,53€
Eröffnung 195,85€
Tages-Hoch 195,85€
Tages-Tief 195,85€
52 Wochen-Hoch 217,50€
52 Wochen-Tief 191,07€
Allzeit-Hoch 230,25€
Allzeit-Tief 125,48€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des GS&P – Deutsche Aktien Total Return („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der „Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 7
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