Der Fonds strebt langfristig einen moderaten Vermögenszuwachs an, indem er vornehmlich indirekte Engagements in verzinslichen Anlagen eingeht. Der Fonds ist über verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und/oder Rohstoffe, hinweg diversifiziert, wobei er vornehmlich indirekte Engagements in verzinslichen Anlagen eingeht. Er kann sich über verschiedene Anlageinstrumente beispielsweise in Einlagen, Aktien oder Anteilen von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten sowie einzelnen Anleihen und Aktien in verschiedenen Anlageklassen engagieren. Zudem kann er in (i) OGAW und anderen OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, sowie in (ii) OGAW-konformen Anlagen investieren, die sich in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien engagieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5% seines Nettoinventarwertes in OGAW-konformen Anlagen gemäß (ii) oben anlegen. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.
GOA Yld CHF F
123,23CHF
+0,34 (+0,28%)
16.05.2024, 00:22:48 Uhr
WKN: A0Q2LH ISIN: LU0347931825 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 23.06.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Yield CHF |
| Umbrellaname | Global Opportunities Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 122,22 | +0,83% |
| 1 Monat | 120,96 | +1,87% |
| 6 Monate | 115,72 | +6,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 119,79 | +2,87% |
| 1 Jahr | 117,75 | +4,66% |
| 3 Jahre | 127,23 | -3,14% |
| 5 Jahre | 116,49 | +5,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,87% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,87% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,66% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -3,14% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +5,78% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +14,03% |
| seit Auflage | 25.06.08 - 15.05.24 | +24,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 123,23 |
| 52 Wochen-Hoch | 123,23 |
| 52 Wochen-Tief | 112,23 |
| Allzeit-Hoch | 132,16 |
| Allzeit-Tief | 83,55 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 9 |
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