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GOA Key Multi-Manager H $h F

125,40$ ±0,00 (±0,00%) 02.05.2024, 20:30:48 Uhr
WKN: A1XDP5 ISIN: LU1028380761 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Third Party Management Company S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 05.02.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 53 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 41 Mio. EUR
Teilfondsname Key Multi-Manager Hedge Fund
Umbrellaname Global Opportunities Access
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 125,14$ +0,21%
1 Monat 125,83$ -0,34%
6 Monate 118,29$ +6,01%
Lfd. Jahr (YTD) 120,45$ +4,11%
1 Jahr 114,39$ +9,62%
3 Jahre 117,96$ +6,31%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,34%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +6,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +4,11%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +9,62%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 +6,31%
seit Auflage 22.01.20 - 02.05.24 +21,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2023

Kursdaten

Kurs 125,40$
52 Wochen-Hoch 126,26$
52 Wochen-Tief 114,55$
Allzeit-Hoch 126,26$
Allzeit-Tief 99,24$

Anlageidee

Das Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristig einen beständigen und attraktiven risikobereinigten Wertzuwachs zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. Der Fonds investiert hauptsächlich in andere OGAWs und andere OGAs (Zielfonds), die alternative Anlagestrategien verfolgen und eine breitere Palette von Finanzinstrumenten handeln als traditionelle Long-Only-OGAWs. Die Zielfonds können – soweit es die OGAW-Bestimmungen erlauben – ausgereifte Anlagetechniken (einschließlich Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung) anwenden, insbesondere mittels Derivaten, Repos, Finanzindizes oder anderer Strukturierungstechniken (beispielsweise synthetische Short-Positionen, Verwendung von synthetischem Leverage zu Anlagezwecken oder mittels Zugang zu nur indirekt verfügbaren Anlageklassen). Der Fonds kann außerdem in andere, gemäß Fondsprospekt zulässige Anlagen investieren. Es wird kein Referenzindex als Universum zur Auswahl von Instrumenten verwendet. Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt nicht das Ziel, die folgenden Indizes nachzubilden, und ist nicht durch die folgenden Indizes beschränkt: HFRX Global Hedge Fund Index, HFRI Fund of Funds Composite, FTSE Broad Investment Grade, MSCI ACWI Net Total Return oder ein beliebiger anderer Index oder eine Kombination davon. Deshalb können die Renditen deutlich von der Performance der genannten Referenzindizes abweichen. Referenzindizes und Zinsen können in internen Berichten zur Überwachung sowie Marketing- und / oder After-Sales-Unterlagen zwecks Performancevergleichen und Risikostatistikberechnungen enthalten sein. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.04.2024

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