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GOA Bal EUR K

201,08 -0,70 (-0,35%) 18.07.2024, 20:32:40 Uhr
WKN: A0Q119 ISIN: LU0347930264 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Third Party Management Company S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.10.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 72 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Balanced EUR
Umbrellaname Global Opportunities Access
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,35%
1 Woche 201,94€ -0,43%
1 Monat 199,34€ +0,87%
6 Monate 187,20€ +7,41%
Lfd. Jahr (YTD) 189,15€ +6,31%
1 Jahr 182,85€ +9,97%
3 Jahre 190,50€ +5,55%
5 Jahre 167,65€ +19,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,87%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +7,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,31%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +9,97%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +5,55%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +19,94%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +39,83%
seit Auflage 23.10.08 - 18.07.24 +104,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,39%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2023

Kursdaten

Kurs 201,08€
52 Wochen-Hoch 202,22€
52 Wochen-Tief 174,08€
Allzeit-Hoch 202,22€
Allzeit-Tief 89,79€

Anlageidee

Der Fonds strebt langfristig einen Vermögenszuwachs an, indem er vornehmlich indirekte Engagements in Anleihen und Aktien eingeht. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Der Fonds ist über verschiedene Anlageklassen hinweg diversifiziert. Er kann sich über verschiedene Anlageinstrumente beispielsweise in Einlagen, Aktien oder Anteilen von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten sowie einzelnen Anleihen und Aktien in verschiedenen Anlageklassen engagieren. Zudem kann er in (i) OGAW und anderen OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, sowie in (ii) OGAW-konformen Anlagen investieren, die sich in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien engagieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5% seines Nettoinventarwertes in OGAW-konformen Anlagen gemäss (ii) oben anlegen. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.06.2024

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 9
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