Der Fonds strebt langfristig einen Vermögenszuwachs an, indem er vornehmlich indirekte Engagements in Anleihen und Aktien eingeht. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Der Fonds ist über verschiedene Anlageklassen hinweg diversifiziert. Er kann sich über verschiedene Anlageinstrumente beispielsweise in Einlagen, Aktien oder Anteilen von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten sowie einzelnen Anleihen und Aktien in verschiedenen Anlageklassen engagieren. Zudem kann er in (i) OGAW und anderen OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, sowie in (ii) OGAW-konformen Anlagen investieren, die sich in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien engagieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5% seines Nettoinventarwertes in OGAW-konformen Anlagen gemäss (ii) oben anlegen. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.
GOA Bal EUR K
214,68€
+0,50 (+0,23%)
10.07.2025, 00:22:13 Uhr
WKN: A0Q119 ISIN: LU0347930264 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.10.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 69 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Balanced EUR |
| Umbrellaname | Global Opportunities Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 213,47€ | +0,33% |
| 1 Monat | 212,29€ | +0,89% |
| 6 Monate | 205,71€ | +4,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 204,78€ | +4,59% |
| 1 Jahr | 200,47€ | +6,84% |
| 3 Jahre | 174,56€ | +22,70% |
| 5 Jahre | 164,21€ | +30,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +0,89% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | +4,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | +4,59% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +6,84% |
| 3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +22,70% |
| 5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +30,43% |
| 10 Jahre | 09.07.15 - 09.07.25 | +43,62% |
| seit Auflage | 23.10.08 - 09.07.25 | +118,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,39% |
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 214,68€ |
| 52 Wochen-Hoch | 214,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 192,91€ |
| Allzeit-Hoch | 214,18€ |
| Allzeit-Tief | 89,79€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.06.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.06.2025
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