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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Third Party Management Company S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.05.08
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 72 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 68 Mio. EUR
Teilfondsname Balanced EUR
Umbrellaname Global Opportunities Access
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.10.2024
  • 2 Stand: 18.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.24 - 21.10.24 +0,87%
6 Monate 21.04.24 - 21.10.24 +6,64%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.10.24 +8,68%
1 Jahr 21.10.23 - 21.10.24 +17,46%
3 Jahre 21.10.21 - 21.10.24 +6,10%
5 Jahre 21.10.19 - 21.10.24 +23,00%
10 Jahre 21.10.14 - 21.10.24 +46,54%
seit Auflage 23.05.08 - 21.10.24 +63,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,39%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,39%
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 13.08.2024
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