Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann ergänzend auch auf Euro lautende Wertpapiere von staatlichen Stellen, Kommunalbehörden oder supranationalen Einrichtungen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Kreditrating halten. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBBvon Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
GenIS € Bd B
211,51€
+0,95 (+0,45%)
29.04.2024, 19:26:07 Uhr
WKN: 621769 ISIN: LU0145476148 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +134,66 +0,78% 17.453,21
- NIKKEI -488,44 -1,27% 37.830,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.04.02 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.366 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 661 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Bond |
| Umbrellaname | Generali Investments SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,45% |
| 1 Woche | 211,87€ | -0,17% |
| 1 Monat | 213,84€ | -1,09% |
| 6 Monate | 203,23€ | +4,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 215,02€ | -1,63% |
| 1 Jahr | 206,28€ | +2,54% |
| 3 Jahre | 230,49€ | -8,23% |
| 5 Jahre | 211,49€ | +0,01% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,09% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,63% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,54% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -8,23% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +0,01% |
| seit Auflage | 29.08.16 - 29.04.24 | +2,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 211,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 215,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 200,81€ |
| Allzeit-Hoch | 236,64€ |
| Allzeit-Tief | 190,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.03.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 25 |
