Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Generali Geldmarkt Euro
60,49€
+0,01 (+0,02%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 531770 ISIN: DE0005317705 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Generali Investments Europe S.p.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.04.00 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 92 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Generali Geldmarkt Euro |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 60,49€ | +0,02% |
| 1 Woche | 60,49€ | +0,01% |
| 1 Monat | 60,30€ | +0,32% |
| 6 Monate | 59,32€ | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,71€ | +1,30% |
| 1 Jahr | 58,31€ | +3,74% |
| 3 Jahre | 57,69€ | +4,85% |
| 5 Jahre | 59,11€ | +2,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,32% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,30% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,74% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +4,85% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +2,33% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +0,58% |
| seit Auflage | 03.04.00 - 25.04.24 | +29,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500,00 Euro |
| Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 60,49€ |
| Eröffnung | 60,43€ |
| Tages-Hoch | 60,49€ |
| Tages-Tief | 60,43€ |
| 52 Wochen-Hoch | 60,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 58,21€ |
| Allzeit-Hoch | 60,87€ |
| Allzeit-Tief | 56,11€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 27.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Geldmarktfonds | 1 |
