Generali AktivMix Dynamik Protect 80 ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung „Investment Grade“. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder in der Absicht, höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die KVG kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Mindestzahlungszusage: Die KVG sagt zu, dass jeweils zum Ende des Geschäftsjahres, am 31. Juli, der Anteilwert mindestens 80% des letzten Anteilwerts des vorhergehenden Geschäftsjahres beträgt und außerdem mindestens 80% des höchsten während des laufenden Geschäftsjahres erreichten Anteilwertes. Die KVG wird hierzu gegebenenfalls aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen einzahlen.
Generali AktivMix Dyn Prot80
104,55€
-0,27 (-0,26%)
26.04.2024, 13:01:14 Uhr
WKN: A0H0WU ISIN: DE000A0H0WU9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | wertgesicherte Fonds (GF) |
Fondstyp | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.06.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 243 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Generali AktivMix Dynamik Protect 80 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | < 5 Jahre |
Fondsmanager | Dino Skrapic |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,26% |
1 Woche | 104,51€ | +0,04% |
1 Monat | 105,95€ | -1,32% |
6 Monate | 98,62€ | +6,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,44€ | +0,11% |
1 Jahr | 101,15€ | +3,36% |
3 Jahre | 103,66€ | +0,86% |
5 Jahre | 105,18€ | -0,60% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,32% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +6,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,11% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,36% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +0,86% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -0,60% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +3,44% |
seit Auflage | 17.06.08 - 26.04.24 | +8,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | 1,52% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500,00 Euro |
Folgende | 50,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.08.2015
Kursdaten
Kurs | 104,55€ |
52 Wochen-Hoch | 106,14€ |
52 Wochen-Tief | 98,62€ |
Allzeit-Hoch | 111,47€ |
Allzeit-Tief | 86,73€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 06.11.2019 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Mischfonds | 1 |
wertgesicherte Fonds | 1 |