Anlageziel des GEM Debt Hard Currency Investment Grade („ Fonds“ ) ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „ Investment Grade“ -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
GEM Debt Hard Ccy InvGr XDH€
802,44€
+0,93 (+0,12%)
16.05.2024, 21:05:14 Uhr
WKN: A117YQ ISIN: DE000A117YQ8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.03.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 114 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 114 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | GEM Debt Hard Currency Investment Grade |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,12% |
1 Woche | 794,61€ | +0,99% |
1 Monat | 787,61€ | +1,88% |
6 Monate | 765,60€ | +4,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 818,48€ | -1,96% |
1 Jahr | 805,21€ | -0,34% |
3 Jahre | 981,71€ | -18,26% |
5 Jahre | 885,98€ | -9,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,88% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -1,96% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -0,34% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -18,26% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -9,43% |
seit Auflage | 13.03.15 - 15.05.24 | -2,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,49% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,49% |
Laufende Kosten | 0,56% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 802,44€ |
52 Wochen-Hoch | 818,05€ |
52 Wochen-Tief | 736,74€ |
Allzeit-Hoch | 1.113,44€ |
Allzeit-Tief | 718,08€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.07.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 9 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 28 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 15 |