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GAM Mb EM Bd B

459,50 -0,15 (-0,03%) 02.05.2024, 14:54:37 Uhr
WKN: 987565 ISIN: LU0081406000 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.10.97
Fondsalter 26 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 41 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Bond
Umbrellaname GAM Multibond -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Enzo Puntillo
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 459,50€ -0,03%
1 Woche 456,62€ +0,63%
1 Monat 460,34€ -0,18%
6 Monate 416,62€ +10,29%
Lfd. Jahr (YTD) 440,72€ +4,26%
1 Jahr 385,37€ +19,24%
3 Jahre 429,81€ +6,91%
5 Jahre 420,11€ +9,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -0,18%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +10,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +4,26%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +19,24%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +6,91%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +9,38%
seit Auflage 20.10.97 - 29.04.24 +407,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 459,50€
Eröffnung 459,38€
Tages-Hoch 459,97€
Tages-Tief 459,38€
52 Wochen-Hoch 468,51€
52 Wochen-Tief 383,85€
Allzeit-Hoch 470,80€
Allzeit-Tief 367,58€

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 04.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 126
Mischfonds 12
Rentenfonds 84
Sonstige 27
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