Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
GAM Mb Abs C
123,20€
+0,14 (+0,11%)
25.04.2024, 17:25:26 Uhr
WKN: A0CA6R ISIN: LU0189453631 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.04.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ABS |
| Umbrellaname | GAM Multibond - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Laurence Kubli, Matthias Wildhaber |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 123,16€ | -0,08% |
| 1 Monat | 122,81€ | +0,20% |
| 6 Monate | 119,48€ | +3,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,24€ | +1,50% |
| 1 Jahr | 116,12€ | +5,98% |
| 3 Jahre | 115,49€ | +6,55% |
| 5 Jahre | 113,70€ | +8,23% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | +0,20% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +3,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +1,50% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +5,98% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | +6,55% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +8,23% |
| 10 Jahre | 23.04.14 - 23.04.24 | +13,27% |
| seit Auflage | 29.06.04 - 23.04.24 | +23,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 500.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 123,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 123,24€ |
| 52 Wochen-Tief | 116,49€ |
| Allzeit-Hoch | 123,24€ |
| Allzeit-Tief | 61,81€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 27 |
