Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die mit Versicherungsrisiken in Verbindung stehen (bekannt als Versicherungsverbriefungen), und zwar überwiegend in Katastrophen- bzw. "Cat"-Anleihen. Der Fonds konzentriert sich auf das Versicherungsrisiko von Naturkatastrophen wie Hurrikans und Erdbeben in Regionen wie Westeuropa, Japan und den USA, wo die Menschen in der Regel Versicherungen abschließen. Der Fonds diversifiziert seine Anlagen nach Gefahren (z. B. Sturm, Erdbeben), Geographie und Jahreszeit (einige Risiken variieren entsprechend der Jahreszeit), ist jedoch stärker auf Hurrikan- und Erdbebenrisiken in den USA ausgerichtet, die den größeren Teil des Cat-Anleihenmarktes ausmachen. Der Fonds strebt Anlagen an, deren Wert nicht vom Wirtschaftszyklus abhängig ist, sondern die stattdessen vom Auftreten und von der Schwere von natürlichen Ereignissen abhängig sind.
GAIA Cat Bd A
1.006,89$
+3,38 (+0,34%)
10.05.2024, 13:45:17 Uhr
WKN: A3E1G3 ISIN: LU2715271529 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -34,39 -0,18% 18.704,42
- MDAX ® -67,24 -0,24% 27.441,23
- TecDAX ® -12,82 -0,37% 3.431,21
- E-STOXX 50 ® -8,31 -0,16% 5.064,14
- NASDAQ 100 -11,73 -0,06% 18.546,23
- NIKKEI +142,81 +0,37% 38.719,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.10.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.832 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Cat Bond |
Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Daniel Ineichen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 10.05.2024
- 2 Stand: 10.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,34% |
1 Woche | 1.003,52$ | +0,34% |
1 Monat | 1.005,04$ | +0,18% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 973,28$ | +3,45% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +3,45% |
seit Auflage | 15.12.23 - 10.05.24 | +3,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,93% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 1.006,89$ |
52 Wochen-Hoch | 1.007,55$ |
52 Wochen-Tief | 968,52$ |
Allzeit-Hoch | 1.013,34$ |
Allzeit-Tief | 968,52$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 775 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |