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G&G Zins-Inv alpha Unvrsl I

1.110,36 +0,93 (+0,08%) 18.07.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A14N8M ISIN: DE000A14N8M6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 13.07.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 35 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 1.108,85€ +0,14%
1 Monat 1.100,27€ +0,92%
6 Monate 1.052,84€ +5,46%
Lfd. Jahr (YTD) 1.040,46€ +6,72%
1 Jahr 978,70€ +13,45%
3 Jahre 1.030,81€ +7,72%
5 Jahre 928,95€ +19,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,92%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,72%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +13,45%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +7,72%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +19,53%
seit Auflage 13.07.15 - 18.07.24 +35,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten0,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 1.110,36€
52 Wochen-Hoch 1.110,36€
52 Wochen-Tief 980,55€
Allzeit-Hoch 1.127,88€
Allzeit-Tief 746,06€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.08.2023

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