Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
FU Fd Multi Asset Fd Z
174,36€
-0,73 (-0,42%)
15.07.2026, 16:30:12 Uhr
WKN: HAFX7T ISIN: LU1701035484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -84,04 -0,34% 24.915,49
- MDAX ® -60,92 -0,19% 32.039,83
- TecDAX ® -27,41 -0,72% 3.782,28
- E-STOXX 50 ® +18,03 +0,29% 6.283,61
- NASDAQ 100 -476,83 -1,62% 29.025,77
- HANG SENG +330,15 +1,34% 25.008,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.11.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 124 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Fonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.07.2026
- 2 Stand: 13.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,42% |
| 1 Woche | 175,21€ | -0,07% |
| 1 Monat | 176,57€ | -0,84% |
| 6 Monate | 150,26€ | +16,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 145,45€ | +20,38% |
| 1 Jahr | 138,18€ | +26,71% |
| 3 Jahre | 110,87€ | +57,92% |
| 5 Jahre | 121,98€ | +43,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.26 - 14.07.26 | -0,84% |
| 6 Monate | 14.01.26 - 14.07.26 | +16,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.07.26 | +20,38% |
| 1 Jahr | 14.07.25 - 14.07.26 | +26,71% |
| 3 Jahre | 14.07.23 - 14.07.26 | +57,92% |
| 5 Jahre | 14.07.21 - 14.07.26 | +43,54% |
| seit Auflage | 08.11.17 - 14.07.26 | +89,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 01.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 174,36€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 186,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 136,25€ |
| Allzeit-Hoch | 186,23€ |
| Allzeit-Tief | 85,14€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
