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FU Fd Multi Asset Fd Z

174,36 -0,73 (-0,42%) 15.07.2026, 16:30:12 Uhr
WKN: HAFX7T ISIN: LU1701035484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.11.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 124 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Fonds
Umbrellaname FU Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 13.07.2026
  • 2 Stand: 13.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,42%
1 Woche 175,21€ -0,07%
1 Monat 176,57€ -0,84%
6 Monate 150,26€ +16,52%
Lfd. Jahr (YTD) 145,45€ +20,38%
1 Jahr 138,18€ +26,71%
3 Jahre 110,87€ +57,92%
5 Jahre 121,98€ +43,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.06.26 - 14.07.26 -0,84%
6 Monate 14.01.26 - 14.07.26 +16,52%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 14.07.26 +20,38%
1 Jahr 14.07.25 - 14.07.26 +26,71%
3 Jahre 14.07.23 - 14.07.26 +57,92%
5 Jahre 14.07.21 - 14.07.26 +43,54%
seit Auflage 08.11.17 - 14.07.26 +89,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten1,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 01.06.2026

Kursdaten

Kurs 174,36€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 186,23€
52 Wochen-Tief 136,25€
Allzeit-Hoch 186,23€
Allzeit-Tief 85,14€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.07.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2026

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
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Rentenfonds 16
Sonstige 4
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.