Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
FU Fd Multi Asset Fd P
314,34€
+1,16 (+0,37%)
16.04.2026, 17:15:20 Uhr
WKN: A0Q5MD ISIN: LU0368998240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.10.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 107 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 77 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Fonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 2 Stand: 13.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 313,18€ | +0,37% |
| 1 Woche | 303,32€ | +3,25% |
| 1 Monat | 299,76€ | +4,48% |
| 6 Monate | 296,55€ | +5,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 294,46€ | +6,36% |
| 1 Jahr | 267,38€ | +17,13% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +4,48% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +5,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +6,36% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +17,13% |
| seit Auflage | 07.10.08 - 14.04.26 | +248,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 08.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 314,34€ |
| Schluss Vortag | 313,18€ |
| Eröffnung | 312,08€ |
| Tages-Hoch | 314,34€ |
| Tages-Tief | 312,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 313,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 262,76€ |
| Allzeit-Hoch | 314,40€ |
| Allzeit-Tief | 216,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 7 |
