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FU Fd Multi Asset Fd P

366,46 +0,78 (+0,21%) 24.06.2026, 09:15:36 Uhr
WKN: A0Q5MD ISIN: LU0368998240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.10.08
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 131 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 90 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Fonds
Umbrellaname FU Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.06.2026
  • 2 Stand: 19.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 365,68€ +0,21%
1 Woche 353,84€ +3,35%
1 Monat 343,98€ +6,31%
6 Monate 293,22€ +24,71%
Lfd. Jahr (YTD) 294,46€ +24,19%
1 Jahr 276,55€ +32,23%
3 Jahre 225,18€ +62,40%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.26 - 19.06.26 +6,31%
6 Monate 19.12.25 - 19.06.26 +24,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 19.06.26 +24,19%
1 Jahr 19.06.25 - 19.06.26 +32,23%
3 Jahre 19.06.23 - 19.06.26 +62,40%
seit Auflage 07.10.08 - 19.06.26 +304,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 01.06.2026

Kursdaten

Kurs 366,46€
Schluss Vortag 365,68€
Eröffnung 366,10€
Tages-Hoch 366,46€
Tages-Tief 366,04€
52 Wochen-Hoch 368,76€
52 Wochen-Tief 272,04€
Allzeit-Hoch 368,76€
Allzeit-Tief 216,32€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.07.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.06.2026

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.