Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.
FU Fd Multi Asset Fd P
270,52€
+0,04 (+0,01%)
20.05.2024, 15:30:58 Uhr
WKN: A0Q5MD ISIN: LU0368998240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.10.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 104 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 75 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Fonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 270,48€ | +0,01% |
| 1 Woche | 268,42€ | +0,77% |
| 1 Monat | 264,02€ | +2,45% |
| 6 Monate | 226,40€ | +19,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 233,54€ | +15,82% |
| 1 Jahr | 228,99€ | +18,12% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,45% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +19,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +15,82% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +18,12% |
| seit Auflage | 07.10.08 - 16.05.24 | +186,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,46% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 270,52€ |
| Schluss Vortag | 270,48€ |
| Eröffnung | 267,56€ |
| Tages-Hoch | 270,58€ |
| Tages-Tief | 267,56€ |
| 52 Wochen-Hoch | 273,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 216,32€ |
| Allzeit-Hoch | 273,02€ |
| Allzeit-Tief | 216,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
