Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
FU Fd Multi Asset Fd I
1.292,20€
-24,75 (-1,88%)
15.12.2025, 16:30:33 Uhr
WKN: A12ADZ ISIN: LU1102590939 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +38,18 +0,16% 24.115,05
- MDAX ® -167,58 -0,55% 30.047,03
- TecDAX ® -16,07 -0,45% 3.534,52
- E-STOXX 50 ® -34,69 -0,60% 5.717,83
- NASDAQ 100 +65,67 +0,26% 25.132,94
- HANG SENG +208,17 +0,82% 25.468,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 102 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Fonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 12.12.2025
- 2 Stand: 12.12.2025
- 3 Stand: 30.11.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,88% |
| 1 Woche | 1.313,14€ | -1,60% |
| 1 Monat | 1.335,14€ | -3,22% |
| 6 Monate | 1.226,21€ | +5,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.271,68€ | +1,61% |
| 1 Jahr | 1.279,33€ | +1,01% |
| 3 Jahre | 965,99€ | +33,77% |
| 5 Jahre | 896,53€ | +44,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.11.25 - 12.12.25 | -3,22% |
| 6 Monate | 12.06.25 - 12.12.25 | +5,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 12.12.25 | +1,61% |
| 1 Jahr | 12.12.24 - 12.12.25 | +1,01% |
| 3 Jahre | 12.12.22 - 12.12.25 | +33,77% |
| 5 Jahre | 12.12.20 - 12.12.25 | +44,13% |
| 10 Jahre | 12.12.15 - 12.12.25 | +135,13% |
| seit Auflage | 16.09.14 - 12.12.25 | +188,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 01.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.292,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.383,98€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.153,95€ |
| Allzeit-Hoch | 1.383,98€ |
| Allzeit-Tief | 410,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.08.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 14 |
| Sonstige | 7 |
