Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
FU Fd Multi Asset Fd I
1.615,45€
+0,44 (+0,03%)
14.08.2026, 15:02:13 Uhr
WKN: A12ADZ ISIN: LU1102590939 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -101,70 -0,38% 26.338,61
- MDAX ® -107,41 -0,33% 32.356,98
- TecDAX ® -12,63 -0,31% 4.093,24
- E-STOXX 50 ® -9,14 -0,14% 6.530,45
- NASDAQ 100 -50,76 -0,17% 29.995,38
- HANG SENG -183,66 -0,72% 25.269,57
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 125 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi Asset Fonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.08.2026
- 2 Stand: 13.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 1.604,53€ | +0,65% |
| 1 Monat | 1.602,97€ | +0,75% |
| 6 Monate | 1.352,50€ | +19,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.311,98€ | +23,10% |
| 1 Jahr | 1.254,83€ | +28,70% |
| 3 Jahre | 957,83€ | +68,61% |
| 5 Jahre | 1.128,53€ | +43,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.07.26 - 13.08.26 | +0,75% |
| 6 Monate | 13.02.26 - 13.08.26 | +19,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.08.26 | +23,10% |
| 1 Jahr | 13.08.25 - 13.08.26 | +28,70% |
| 3 Jahre | 13.08.23 - 13.08.26 | +68,61% |
| 5 Jahre | 13.08.21 - 13.08.26 | +43,11% |
| 10 Jahre | 13.08.16 - 13.08.26 | +178,93% |
| seit Auflage | 16.09.14 - 13.08.26 | +258,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,47% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 07.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.615,45€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.722,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.223,98€ |
| Allzeit-Hoch | 1.722,14€ |
| Allzeit-Tief | 410,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.08.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
