Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
FU Fd Bonds Monthly Income Z
101,55€
-0,22 (-0,22%)
14.09.2026, 21:38:09 Uhr
WKN: A419LD ISIN: LU3080754602 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +58,99 +0,23% 25.461,27
- MDAX ® +78,59 +0,25% 31.135,75
- TecDAX ® +15,87 +0,40% 3.976,62
- E-STOXX 50 ® -23,88 -0,38% 6.236,50
- NASDAQ 100 -189,32 -0,65% 28.937,84
- HANG SENG +41,16 +0,17% 24.713,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.07.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 144 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bonds Monthly Income |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.09.2026
- 2 Stand: 11.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.08.26 - 14.09.26 | -0,90% |
| 6 Monate | 14.03.26 - 14.09.26 | +2,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.09.26 | +1,55% |
| 1 Jahr | 14.09.25 - 14.09.26 | +1,92% |
| seit Auflage | 05.08.25 - 14.09.26 | +1,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,57% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 101,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,30€ |
| Allzeit-Hoch | 102,89€ |
| Allzeit-Tief | 98,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.08.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
