Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.
FU Fd Bonds Monthly Income I
1.082,14€
-0,83 (-0,08%)
25.07.2024, 21:38:09 Uhr
WKN: HAFX51 ISIN: LU1960395033 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- LEWAG HOLDING AG ±0,00 ±0,00% 12,60€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.07.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 63 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bonds Monthly Income |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 1.080,41€ | +0,24% |
| 1 Monat | 1.072,60€ | +0,97% |
| 6 Monate | 1.035,56€ | +4,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.013,75€ | +6,83% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +0,97% |
| 6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +4,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +6,83% |
| seit Auflage | 04.10.23 - 24.07.24 | +11,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,51% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.082,14€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.082,97€ |
| 52 Wochen-Tief | 965,05€ |
| Allzeit-Hoch | 1.082,97€ |
| Allzeit-Tief | 965,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.06.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 8 |
