Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.
FU Fd Bonds Monthly Income I
1.074,92€
-0,62 (-0,06%)
31.05.2024, 21:38:14 Uhr
WKN: HAFX51 ISIN: LU1960395033 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +110,22 +0,60% 18.608,16
- MDAX ® +246,69 +0,92% 26.963,49
- TecDAX ® +31,51 +0,94% 3.367,64
- E-STOXX 50 ® +19,87 +0,40% 5.003,54
- NASDAQ 100 +64,32 +0,35% 18.600,97
- NIKKEI +296,65 +0,77% 38.597,62
- HANG SENG +322,55 +1,78% 18.403,04
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.07.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 58 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bonds Monthly Income |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 23.05.2024
- 2 Stand: 29.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 1.074,79€ | +0,07% |
| 1 Monat | 1.063,43€ | +1,14% |
| 6 Monate | 992,64€ | +8,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.019,40€ | +5,51% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.04.24 - 29.05.24 | +1,14% |
| 6 Monate | 29.11.23 - 29.05.24 | +8,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.05.24 | +5,51% |
| seit Auflage | 04.10.23 - 29.05.24 | +10,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,51% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 03.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.074,92€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.075,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 971,05€ |
| Allzeit-Hoch | 1.077,00€ |
| Allzeit-Tief | 971,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
