Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.
FU Fd Bonds Monthly Income I
1.124,80€
+0,32 (+0,03%)
02.07.2025, 21:38:12 Uhr
WKN: HAFX51 ISIN: LU1960395033 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +144,02 +0,61% 23.934,13
- MDAX ® +93,27 +0,31% 30.388,15
- TecDAX ® +20,32 +0,53% 3.881,36
- E-STOXX 50 ® +24,43 +0,46% 5.343,15
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- HANG SENG -172,64 -0,71% 24.069,94
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.07.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bonds Monthly Income |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 1.124,15€ | +0,03% |
| 1 Monat | 1.120,61€ | +0,35% |
| 6 Monate | 1.093,15€ | +2,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.093,15€ | +2,87% |
| 1 Jahr | 1.035,43€ | +8,60% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | +0,35% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | +2,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | +2,87% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +8,60% |
| seit Auflage | 04.10.23 - 01.07.25 | +19,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 05.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.124,80€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.125,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.033,71€ |
| Allzeit-Hoch | 1.129,32€ |
| Allzeit-Tief | 925,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.09.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 36 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 6 |
