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FTAF K2 Electron Gl A PF$

16,27$ +0,01 (+0,06%) 20.05.2024, 02:12:08 Uhr
WKN: A2P314 ISIN: LU2164518057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.07.20
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 71 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Franklin K2 Electron Global UC
Umbrellaname Franklin Templeton Alternative Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.03.2024
  • 2 Stand: 06.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 16,25$ +0,12%
1 Monat 15,47$ +5,17%
6 Monate 13,87$ +17,32%
Lfd. Jahr (YTD) 14,46$ +12,53%
1 Jahr 15,49$ +5,04%
3 Jahre 13,67$ +19,03%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +5,17%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +17,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +12,53%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +5,04%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +19,03%
seit Auflage 14.07.20 - 17.05.24 +62,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten2,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023
  • Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.

Kursdaten

Kurs 16,27$
52 Wochen-Hoch 16,48$
52 Wochen-Tief 13,23$
Allzeit-Hoch 16,48$
Allzeit-Tief 9,96$

Anlageidee

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in der Infrastrukturund weltweiten Versorgungsbranche tätig sind. Die Unternehmen sind von jeglicher Marktkapitalisierung und können ihren Sitz in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und in geringerem Maße in Lateinamerika (einschließlich Schwellenländer) haben. Im Rahmen des Anlagezwecks des Fonds umfasst die Versorgungsbranche unter anderem Strom-, Gas-, Wasserversorgungsunternehmen und unabhängige Energieversorger sowie Versorgungs- und Kraftstoffdienstleister, Versorgungsgerätehersteller (einschließlich unter anderem Unternehmen für erneuerbare Energien und Energietechnologieunternehmen) sowie verbundene Branchen.Der Fonds kann Long- und/oder synthetische Short-Positionen in Bezug auf diese Aktienwerte halten. Synthetische ShortPositionen werden über Finanzderivate aufgebaut. LongPositionen profitieren von einem Anstieg des Preises des Basisinstruments oder der Anlageklasse, während ShortPositionen von einem Rückgang dieses Preises profitieren. Der Fonds setzt Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken ein. Diese Finanzderivate können sowohl an regulierten Märkten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es kann sich dabei u. a. um (i) Futures einschließlich Futures auf Aktienwerte und Indizes, und Währungsfutures, Währungsindexfutures sowie Optionen darauf; (ii) Swaps einschließlich Aktien-, Index-, Währungs-, Total Return Swaps in Bezug auf Aktien und Optionen darauf; (iii) Optionen einschließlich Call-Optionen (sowohl börsengehandelte Optionen und/oder OTC-Optionen) auf Indizes, einzelne Wertpapiere, (iv) Differenzkontrakte und (v) Devisenterminkontrakte handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann in einer bestimmten Anlageklasse, Renditekurve oder bei einer bestimmten Duration oder Währung ein negatives Engagement zur Folge haben. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAWs, börsengehandelte Fonds („ETF“), und anderen OGAs investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere, bar abgerechnete strukturierte Produkte oder börsengehandelte Schuldtitel investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier seinen Wert aus einem anderen Wertpapier, einem Index oder Währungen eines beliebigen Landes ableitet oder an diese gekoppelt ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 29.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.05.2024

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