Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren und Finanzderivaten mittels Zuweisung seiner Nettovermögen auf strukturierte Kreditstrategien investiert. Strukturierte Kreditstrategien zielen darauf ab, vom Handel mit strukturierten Kreditpapieren und anderen Wertpapieren zu profitieren. Die Anlagen umfassen Hypotheken auf Wohnimmobilien, Hypotheken auf Gewerbeimmobilien, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht-traditionelle forderungsbesicherte Wertpapiere und gegenüber Zinsschwankungen empfindliche Wertpapiere. Der Anlageverwalter versucht, Ineffizienzen bei der Bewertung von bestimmten Fonds sowohl auf Primär- als auch Sekundärmärkten auszunutzen, und kann Fehlbewertungen sowohl mittels Fundamentaldatenanalyse als auch mittels technischer Analyse erkennen. Diese Modelle und Handelssysteme sowie andere proprietäre und nicht proprietäre Analysewerkzeuge ermöglichen die Bewertung vieler Anlagemöglichkeiten auf der Grundlage grundlegender Performance-Prognosen und statistischer Analysen, die auf der historischen Wertentwicklung von Sicherheiten für strukturierte Produkte und Relative Value Trades basieren. Der Fonds zielt darauf ab, in eine breite Palette kreditbezogener übertragbarer Wertpapiere jeglicher Bonitätsratings, Finanzderivate und sonstiger zulässiger Wertpapiere ohne zuvor festgelegte Vermögensaufteilung zu investieren, deren Vermögensaufteilung sich im Zeitverlauf auf Grundlage der Marktbedingungen und der strategischen und taktischen Ansichten des Anlageverwalters hinsichtlich der Vermögensaufteilung ändern können. Beispielsweise kann der Anlageverwalter die oben beschriebenen Analysewerkzeuge verwenden, um die prognostizierte Rendite für mehrere potenzielle Investitionen in einer Vielzahl von Szenarien zu berechnen und dann die Investition mit der höchsten szenariogewichteten prognostizierten Rendite auszuwählen. Auch wenn es nicht das Hauptziel des Anlageverwalters ist, kann der Fonds uneingeschränkt in Wertpapiere ohne Anlagequalität, mit niedriger Bewertung und/oder ohne Bewertung investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere investieren. Für die Zwecke dieser Anlagepolitik sind notleidende Wertpapiere auszulegen als (i) einschließlich notleidender Schuldverschreibungen und (ii) Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter feststellt (gemäß den oben genannten Modellen und Handelssystemen, die unter normalen Marktbedingungen betrieben werden), dass sie an Reorganisationen, finanziellen Umstrukturierungen, Insolvenzen oder Liquidationen beteiligt sind oder sein werden.
FTAF Ellington Mortgage I S$
10,38$
+0,01 (+0,10%)
20.05.2024, 02:12:08 Uhr
WKN: A3CMFN ISIN: LU2332201594 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -121,80 -0,65% 18.647,16
- MDAX ® +40,82 +0,15% 27.482,05
- TecDAX ® +26,08 +0,76% 3.457,29
- E-STOXX 50 ® +10,20 +0,20% 5.074,34
- NASDAQ 100 +127,96 +0,69% 18.674,19
- NIKKEI -293,93 -0,75% 38.985,62
- HANG SENG -420,05 -2,14% 19.220,62
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 28.04.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 74 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 59 Mio. EUR |
Teilfondsname | Franklin K2 Ellington Mortgage |
Umbrellaname | Franklin Templeton Alternative Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 06.03.2024
- 2 Stand: 06.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,10% |
1 Woche | 10,36$ | +0,19% |
1 Monat | 10,28$ | +0,95% |
6 Monate | 9,67$ | +7,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,87$ | +5,17% |
1 Jahr | 9,14$ | +13,59% |
3 Jahre | 8,62$ | +20,37% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,95% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,37% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +5,17% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +13,59% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +20,37% |
seit Auflage | 28.04.21 - 17.05.24 | +20,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,05% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 10,38$ |
52 Wochen-Hoch | 10,41$ |
52 Wochen-Tief | 9,09$ |
Allzeit-Hoch | 10,42$ |
Allzeit-Tief | 8,50$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 440 |
Exchange Traded Funds | 22 |
Geldmarktfonds | 4 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 140 |
Rentenfonds | 298 |
Sonstige | 139 |