Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens. Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren.
FSIGU Gl Bd Fd III
15,41$
+0,17 (+1,13%)
02.05.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: A2JNVM ISIN: IE0008376174 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +216,27 +1,25% 17.534,82
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | First State Investments (Hong Kong)) Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.11.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | First State Global Bond Fund |
| Umbrellaname | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jamie Grant, Nigel Foo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,13% |
| 1 Woche | 15,30$ | -0,39% |
| 1 Monat | 15,90$ | -4,18% |
| 6 Monate | 14,92$ | +2,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,70$ | -8,73% |
| 1 Jahr | 16,63$ | -8,38% |
| 3 Jahre | 19,99$ | -23,75% |
| 5 Jahre | 18,01$ | -15,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -4,18% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -8,73% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -8,38% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -23,75% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -15,40% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -17,80% |
| seit Auflage | 31.12.02 - 30.04.24 | +30,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 15,41$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 17,01$ |
| 52 Wochen-Tief | 14,93$ |
| Allzeit-Hoch | 21,09$ |
| Allzeit-Tief | 14,29$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 101 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Rentenfonds | 11 |
