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FrstEagAmu Inc Bld FU

122,66$ -0,09 (-0,07%) 25.04.2024, 00:11:48 Uhr
WKN: A12F62 ISIN: LU1150488994 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.12.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 1.466 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname First Eagle Amundi Income Buil
Umbrellaname First Eagle Amundi
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Carleen Sobczyk
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 120,76$ +1,57%
1 Monat 123,17$ -0,41%
6 Monate 113,00$ +8,55%
Lfd. Jahr (YTD) 122,52$ +0,11%
1 Jahr 121,85$ +0,66%
3 Jahre 122,26$ +0,33%
5 Jahre 108,73$ +12,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,41%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +8,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +0,11%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +0,66%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 +0,33%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +12,81%
seit Auflage 23.03.15 - 24.04.24 +22,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten2,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 122,66$
52 Wochen-Hoch 124,23$
52 Wochen-Tief 111,77$
Allzeit-Hoch 127,48$
Allzeit-Tief 86,55$

Anlageidee

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren). Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert zu kaufen. Der Teilfonds zielt darauf ab, ca. 80% seines Vermögens in ertragserzeugende übertragbare Wertpapiere und Instrumente wie Aktien, aktienbezogene Instrumente (z. B. Aktien und Finanzinstrumente, die eine Aktie nachbilden oder die darauf basieren) und Anleihen oder sonstige Rentenanlagen zu investieren, die attraktive voraussichtliche Renditen im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten. Anlagen erfolgen ohne Beschränkungen in Bezug auf geografische Allokation, Marktkapitalisierung, Sektor, Rating oder Restlaufzeit. Der Teilfonds kann zu Absicherungs- und Portfoliomanagementzwecken in Derivate investieren, einschließlich von Derivaten, die darauf abzielen, gegen den Ausfall eines Emittenten abzusichern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.06.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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