Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.
Frnkf UCITS-ETF Mod Val dist
150,46€
+1,92 (+1,29%)
13.05.2026, 16:00:48 Uhr
WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +167,82 +0,70% 24.122,75
- MDAX ® -438,38 -1,39% 31.010,38
- TecDAX ® -56,91 -1,51% 3.709,45
- E-STOXX 50 ® -87,00 -1,48% 5.808,45
- NASDAQ 100 -55,67 -0,19% 29.009,12
- HANG SENG +29,08 +0,11% 26.388,44
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.22 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 74 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 74 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Modern Value |
| Umbrellaname | Frankfurter UCITS-ETF - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.05.2026
- 2 Stand: 08.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 148,54€ | +1,29% |
| 1 Woche | 151,13€ | -1,72% |
| 1 Monat | 147,42€ | +0,76% |
| 6 Monate | 153,99€ | -3,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 158,31€ | -6,17% |
| 1 Jahr | 152,70€ | -2,73% |
| 3 Jahre | 116,35€ | +27,67% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +0,76% |
| 6 Monate | - | -3,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | -6,17% |
| 1 Jahr | - | -2,73% |
| 3 Jahre | - | +27,67% |
| seit Auflage | - | +51,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 150,46€ |
| Schluss Vortag | 148,54€ |
| Eröffnung | 148,70€ |
| Tages-Hoch | 150,60€ |
| Tages-Tief | 148,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 162,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 136,20€ |
| Allzeit-Hoch | 162,58€ |
| Allzeit-Tief | 99,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 91 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 118 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 64 |
