Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 75% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement setzt auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen bspw. Kurs-, Zins- und Währungsrisiken ein. - Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.
frms-Trh Family Office Fd I
204,16€
-1,29 (-0,63%)
30.04.2024, 14:51:10 Uhr
WKN: A1W1U6 ISIN: LU0950053065 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.09.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 23 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Family Office Fund I |
| Umbrellaname | framas-Treuhand |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,63% |
| 1 Woche | 204,40€ | +0,51% |
| 1 Monat | 207,26€ | -0,87% |
| 6 Monate | 186,48€ | +10,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 198,76€ | +3,37% |
| 1 Jahr | 189,88€ | +8,20% |
| 3 Jahre | 197,96€ | +3,78% |
| 5 Jahre | 174,16€ | +17,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,87% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,37% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,20% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +3,78% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +17,96% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +38,66% |
| seit Auflage | 18.09.13 - 29.04.24 | +42,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | 10.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 204,16€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 207,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 186,31€ |
| Allzeit-Hoch | 214,69€ |
| Allzeit-Tief | 141,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 35 |
