Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Frf Val Focus Fd R
232,46€
-0,98 (-0,44%)
03.07.2025, 22:02:23 Uhr
WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +144,02 +0,61% 23.934,13
- MDAX ® +93,27 +0,31% 30.388,15
- TecDAX ® +20,32 +0,53% 3.881,36
- E-STOXX 50 ® +24,43 +0,46% 5.343,15
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- HANG SENG -172,64 -0,71% 24.069,94
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Value Focus Fund |
| Umbrellaname | Frankfurter |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 233,75€ | -0,44% |
| 1 Woche | 229,99€ | +1,63% |
| 1 Monat | 228,04€ | +2,51% |
| 6 Monate | 205,98€ | +13,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 205,98€ | +13,49% |
| 1 Jahr | 202,76€ | +15,28% |
| 3 Jahre | 352,40€ | -33,67% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | +2,51% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | +13,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | +13,49% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +15,28% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | -33,67% |
| seit Auflage | 29.12.10 - 01.07.25 | +133,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,59% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 232,46€ |
| Schluss Vortag | 233,75€ |
| Eröffnung | 221,99€ |
| Tages-Hoch | 221,99€ |
| Tages-Tief | 221,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 234,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 200,96€ |
| Allzeit-Hoch | 431,07€ |
| Allzeit-Tief | 200,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 53 |
