Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Frf Val Focus Fd R
186,81€
-1,72 (-0,86%)
29.05.2026, 22:02:31 Uhr
WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +12,45 +0,05% 25.104,70
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +109,29 +0,36% 30.333,18
- HANG SENG +193,83 +0,78% 25.182,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Value Focus Fund |
| Umbrellaname | Frankfurter |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 28.05.2026
- 2 Stand: 28.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 186,81€ | -0,86% |
| 1 Woche | 188,62€ | -0,96% |
| 1 Monat | 192,31€ | -2,86% |
| 6 Monate | 209,45€ | -10,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 206,17€ | -9,39% |
| 1 Jahr | 225,73€ | -17,24% |
| 3 Jahre | 265,17€ | -29,55% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | -2,86% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | -10,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -9,39% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | -17,24% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | -29,55% |
| seit Auflage | 29.12.10 - 28.05.26 | +88,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.10.2025
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 186,81€ |
| Eröffnung | 198,77€ |
| Tages-Hoch | 198,77€ |
| Tages-Tief | 198,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 241,11€ |
| 52 Wochen-Tief | 185,09€ |
| Allzeit-Hoch | 431,07€ |
| Allzeit-Tief | 185,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 91 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 118 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 64 |
