Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Frf Val Focus Fd R
218,46€
-5,09 (-2,27%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Value Focus Fund |
| Umbrellaname | Frankfurter |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 220,19€ | -2,27% |
| 1 Woche | 221,43€ | -0,56% |
| 1 Monat | 218,02€ | +1,00% |
| 6 Monate | 216,20€ | +1,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 235,12€ | -6,35% |
| 1 Jahr | 267,15€ | -17,58% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +1,00% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +1,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -6,35% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -17,58% |
| seit Auflage | 29.12.10 - 25.04.24 | +114,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 218,46€ |
| Schluss Vortag | 220,19€ |
| Eröffnung | 218,97€ |
| Tages-Hoch | 218,97€ |
| Tages-Tief | 218,97€ |
| 52 Wochen-Hoch | 269,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 208,01€ |
| Allzeit-Hoch | 431,07€ |
| Allzeit-Tief | 208,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 35 |
| Sonstige | 35 |
