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Frf Val Focus Fd R

226,56 -0,98 (-0,44%) 23.06.2025, 22:02:33 Uhr
WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.12.10
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 34 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Value Focus Fund
Umbrellaname Frankfurter
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 19.06.2025
  • 2 Stand: 19.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 226,56€ -0,44%
1 Woche 227,36€ -0,35%
1 Monat 223,32€ +1,45%
6 Monate 203,56€ +11,30%
Lfd. Jahr (YTD) 202,98€ +11,62%
1 Jahr 206,20€ +9,88%
3 Jahre 363,92€ -37,74%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.25 - 19.06.25 +1,45%
6 Monate 19.12.24 - 19.06.25 +11,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 19.06.25 +11,62%
1 Jahr 19.06.24 - 19.06.25 +9,88%
3 Jahre 19.06.22 - 19.06.25 -37,74%
seit Auflage 29.12.10 - 19.06.25 +125,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,59%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.11.2024

Kursdaten

Kurs 226,56€
Eröffnung 221,99€
Tages-Hoch 221,99€
Tages-Tief 221,99€
52 Wochen-Hoch 234,30€
52 Wochen-Tief 200,96€
Allzeit-Hoch 431,07€
Allzeit-Tief 200,96€

Anlageidee

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2025

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