Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Frf Val Focus Fd R
203,94€
-0,88 (-0,45%)
21.08.2026, 22:05:32 Uhr
WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- MAV Aktfd P -0,24 -0,14% 170,71€
- BGF China Bd D2$ +0,02 +0,12% 17,24$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Value Focus Fund |
| Umbrellaname | Frankfurter |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 203,94€ | -0,45% |
| 1 Woche | 207,39€ | -1,66% |
| 1 Monat | 202,65€ | +0,64% |
| 6 Monate | 200,36€ | +1,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 206,17€ | -1,08% |
| 1 Jahr | 229,91€ | -11,29% |
| 3 Jahre | 246,14€ | -17,14% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +0,64% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +1,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | -1,08% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | -11,29% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | -17,14% |
| seit Auflage | 29.12.10 - 20.08.26 | +103,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,58% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 203,94€ |
| Eröffnung | 195,97€ |
| Tages-Hoch | 195,97€ |
| Tages-Tief | 195,97€ |
| 52 Wochen-Hoch | 230,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 183,25€ |
| Allzeit-Hoch | 431,07€ |
| Allzeit-Tief | 183,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 105 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 152 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 35 |
