Das Anlageziel dieses AIFs ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der AIF investiert in Immobilien aus Deutschland durch Beteiligungen an Immobilien-Projektgesellschaften oder durch Finanzierung von Immobilienprojekten. Zudem können auch Projekte in der Schweiz finanziert werden. Ferner können weitere, im Prospekt als zulässig angegebene, Vermögenswerte erworben werden.
Frankf Mezzanine Fds €
899,07€
-112,84 (-11,15%)
31.08.2026, 14:51:08 Uhr
WKN: A2N9ED ISIN: LI0435428979 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +190,41 +0,76% 25.277,68
- MDAX ® +114,43 +0,38% 30.104,33
- TecDAX ® +14,75 +0,37% 3.993,16
- E-STOXX 50 ® +27,84 +0,45% 6.201,21
- NASDAQ 100 -218,45 -0,71% 30.664,70
- HANG SENG -95,15 -0,39% 24.176,05
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | CAIAC Fund Management AG |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Frankfurter Mezzanine Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | 8 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.08.2026
- 2 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 31.07.26 - 31.08.26 | -11,15% |
| 6 Monate | 28.02.26 - 31.08.26 | -36,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.08.26 | -43,68% |
| 1 Jahr | 31.08.25 - 31.08.26 | -47,80% |
| 3 Jahre | 31.08.23 - 31.08.26 | -39,84% |
| 5 Jahre | 31.08.21 - 31.08.26 | -28,85% |
| seit Auflage | 30.11.18 - 31.08.26 | -10,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 899,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.712,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 899,07€ |
| Allzeit-Hoch | 1.722,22€ |
| Allzeit-Tief | 899,07€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2018 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Immobilienfonds | 1 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 18 |
