Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre
FocsdSic World Bank Long T F
103,59$
+0,92 (+0,90%)
02.05.2024, 00:22:13 Uhr
WKN: A2JBYB ISIN: LU1739535000 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +1,35 +0,01% 18.477,27
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.02.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.891 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 584 Mio. EUR |
Teilfondsname | World Bank Long Term Bond USD |
Umbrellaname | Focused SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,90% |
1 Woche | 102,56$ | +1,00% |
1 Monat | 104,51$ | -0,88% |
6 Monate | 100,55$ | +3,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,44$ | -2,68% |
1 Jahr | 106,39$ | -2,63% |
3 Jahre | 116,56$ | -11,13% |
5 Jahre | 105,39$ | -1,71% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,88% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,68% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -2,63% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -11,13% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -1,71% |
seit Auflage | 14.02.18 - 02.05.24 | +4,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
Kurs | 103,59$ |
52 Wochen-Hoch | 107,18$ |
52 Wochen-Tief | 98,35$ |
Allzeit-Hoch | 122,85$ |
Allzeit-Tief | 98,35$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 426 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |