Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
FocsdSic World Bank Bond U F
106,79$
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 11:11:12 Uhr
WKN: A2JBX7 ISIN: LU1739534615 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -6,28 -0,04% 17.925,89
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.137 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 405 Mio. EUR |
| Teilfondsname | World Bank Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 106,71$ | +0,07% |
| 1 Monat | 107,49$ | -0,65% |
| 6 Monate | 104,41$ | +2,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,39$ | -0,56% |
| 1 Jahr | 105,27$ | +1,44% |
| 3 Jahre | 109,93$ | -2,85% |
| 5 Jahre | 103,36$ | +3,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,65% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,56% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +1,44% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -2,85% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +3,32% |
| seit Auflage | 14.02.18 - 29.04.24 | +7,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,79$ |
| 52 Wochen-Hoch | 108,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 103,64$ |
| Allzeit-Hoch | 110,89$ |
| Allzeit-Tief | 99,45$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
