Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
FocsdSic World Bank Bo CHFhF
90,51CHF
+0,38 (+0,42%)
02.05.2024, 11:11:15 Uhr
WKN: A2JBX9 ISIN: LU1739534888 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +70,23 +0,39% 17.966,73
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.090 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 195 Mio. EUR |
| Teilfondsname | World Bank Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,42% |
| 1 Woche | 90,38 | -0,28% |
| 1 Monat | 91,19 | -1,16% |
| 6 Monate | 89,94 | +0,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,93 | -1,96% |
| 1 Jahr | 92,68 | -2,75% |
| 3 Jahre | 101,28 | -11,01% |
| 5 Jahre | 99,45 | -9,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,16% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +0,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,96% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -2,75% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -11,01% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -9,37% |
| seit Auflage | 14.02.18 - 30.04.24 | -9,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,62% |
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 90,51 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 93,19 |
| 52 Wochen-Tief | 89,59 |
| Allzeit-Hoch | 102,98 |
| Allzeit-Tief | 89,59 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
