Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in USUnternehmensanleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds erzielt die Schaffung einen überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zu seiner Benchmark, die Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index (TR).
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102,26€
-0,33 (-0,32%)
30.04.2024, 00:22:52 Uhr
WKN: A2AQ56 ISIN: LU1484153157 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.11.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.349 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 220 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Corporate Bond Sustainable |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,32% |
| 1 Woche | 102,47€ | +0,12% |
| 1 Monat | 103,95€ | -1,31% |
| 6 Monate | 98,13€ | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,06€ | -1,42% |
| 1 Jahr | 101,17€ | +1,41% |
| 3 Jahre | 112,19€ | -8,56% |
| 5 Jahre | 102,88€ | -0,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,31% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,42% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +1,41% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -8,56% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -0,28% |
| seit Auflage | 28.11.16 - 26.04.24 | +3,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,62% |
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,26€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 104,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,25€ |
| Allzeit-Hoch | 113,98€ |
| Allzeit-Tief | 95,79€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
