Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, die in der Regel eine Laufzeit von zwischen 1 und 30 Jahren aufweisen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
FocsdSic Hg Grade LgTm Bd F
179,82$
-0,67 (-0,37%)
25.04.2024, 00:22:14 Uhr
WKN: A0LCTS ISIN: LU0270450066 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.10.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 4.056 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.548 Mio. EUR |
| Teilfondsname | High Grade Long Term Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,37% |
| 1 Woche | 180,85$ | -0,20% |
| 1 Monat | 184,73$ | -2,30% |
| 6 Monate | 173,82$ | +3,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 186,55$ | -3,25% |
| 1 Jahr | 184,55$ | -2,20% |
| 3 Jahre | 203,28$ | -11,21% |
| 5 Jahre | 181,16$ | -0,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -2,30% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +3,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -3,25% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | -2,20% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -11,21% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -0,37% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +16,95% |
| seit Auflage | 26.10.06 - 24.04.24 | +81,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,11% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 179,82$ |
| 52 Wochen-Hoch | 187,60$ |
| 52 Wochen-Tief | 172,01$ |
| Allzeit-Hoch | 211,29$ |
| Allzeit-Tief | 99,96$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
