Der Fonds investiert vorwiegend in CHF-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/ AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
FocsdSic Hg Grade LgTm F-UK
91,16CHF
-0,15 (-0,16%)
30.04.2024, 11:11:12 Uhr
WKN: A1XFGR ISIN: LU1008480078 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +24,18 +0,13% 17.956,35
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -223,45 -0,58% 38.095,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 26.04.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 305 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | High Grade Long Term Bond CHF |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,16% |
| 1 Woche | 90,80 | +0,56% |
| 1 Monat | 91,05 | +0,29% |
| 6 Monate | 88,21 | +3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,49 | +0,91% |
| 1 Jahr | 86,07 | +6,09% |
| 3 Jahre | 97,27 | -6,13% |
| 5 Jahre | 96,74 | -5,61% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,29% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,91% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +6,09% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -6,13% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -5,61% |
| seit Auflage | 27.04.16 - 29.04.24 | -3,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,11% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 91,16 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 91,31 |
| 52 Wochen-Tief | 85,78 |
| Allzeit-Hoch | 104,00 |
| Allzeit-Tief | 82,43 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
