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Flwrfld Cap Alloc I

179,71 +1,44 (+0,81%) 12.09.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A2AQGP ISIN: LU1480286050 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.11.16
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 151 Mio. EUR
Teilfondsname Capital Allocation
Umbrellaname Flowerfield
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.09.2024
  • 3 Stand: 31.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,81%
1 Woche 181,62€ -1,84%
1 Monat 179,25€ -0,55%
6 Monate 191,22€ -6,77%
Lfd. Jahr (YTD) 177,64€ +0,35%
1 Jahr 169,10€ +5,42%
3 Jahre 201,79€ -11,66%
5 Jahre 121,35€ +46,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.08.24 - 11.09.24 -0,55%
6 Monate 11.03.24 - 11.09.24 -6,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.09.24 +0,35%
1 Jahr 11.09.23 - 11.09.24 +5,42%
3 Jahre 11.09.21 - 11.09.24 -11,66%
5 Jahre 11.09.19 - 11.09.24 +46,91%
seit Auflage 24.11.16 - 11.09.24 +78,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 179,71€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 194,15€
52 Wochen-Tief 156,81€
Allzeit-Hoch 218,14€
Allzeit-Tief 99,18€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flowerfield - Capital Allocation („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Dabei kann der Teilfonds sein Vermögen auch in andere Währungen als die Teilfondswährung investieren bzw. in Vermögenswerte die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
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