Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem Russell 2000 Index (die „Benchmark“).Der Fonds investiert bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien.Der Fonds beabsichtigt, in der Regel voll in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Vereinigten Staaten investiert zu sein. In Abhängigkeit von Marktfaktoren kann der Fonds jedoch auch kurzfristig in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, Unternehmens- oder Staatsanleihen sowie in andere Fonds investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann Anlagetechniken (als Derivate bekannt) anwenden, jedoch nur zu dem Zweck, Risiken zu reduzieren bzw. sich gegen Risiken abzusichern, die Kosten zu senken und bei angemessenem Risiko Ertrag oder Kapital zu generieren. Ferner kann der Fonds diese Techniken einsetzen, wenn sie durch den Risikomanagementprozess des Fonds kontrolliert werden. Der Anlageverwalter berücksichtigt in seinem Anlage- und Portfoliozusammensetzungsprozess umweltbezogene, soziale und Governance-spezifische (Environmental, Social and Governance, „ESG“) Themen. Der Fonds versucht, durch Anwendung umfassender und belastbarer ESG-Filter das Wertpapieruniversum weiter zu verkleinern, ohne dabei die Bedeutung des allgemeinen Marktausblicks bzw. der allgemeinen Themen des Anlageverwalters zu schmälern. Die ESG-Filter stellen sicher, dass der Fonds Anlagen in Unternehmen meidet, die maßgeblich in bestimmten Kategorien, insbesondere Tabak, Glücksspiel und Alkohol, engagiert sind. Ferner schließen die ESG-Filter Unternehmen aus, die Verbindungen zu Streumunition oder Landminen aufweisen oder Einnahmen aus Atom- oder Biochemiewaffen beziehen. Die ESG-Filter stellen außerdem sicher, dass der Fonds Anlagen in Unternehmen meidet, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Weitere ESG-Filter des Fonds sorgen unter anderem für die Vermeidung von Anlagen in Unternehmen mit Verbindungen zu Kinderarbeit und solchen, die gegen wesentliche Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation verstoßen.
Fisher IIF Fisher Investme B
148,88$
+0,78 (+0,53%)
30.05.2024, 12:17:11 Uhr
WKN: A2JDUA ISIN: IE00BZ974154 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +110,22 +0,60% 18.608,16
- MDAX ® +246,69 +0,92% 26.963,49
- TecDAX ® +31,51 +0,94% 3.367,64
- E-STOXX 50 ® +19,87 +0,40% 5.003,54
- NASDAQ 100 +64,32 +0,35% 18.600,97
- NIKKEI +296,65 +0,77% 38.597,62
- HANG SENG +61,90 +0,34% 18.464,94
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien USA Small/Mid Cap |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.02.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 284 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Fisher Investments Institution |
Umbrellaname | Fisher Investments Institutional Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kenneth Fisher |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.05.2024
- 2 Stand: 30.05.2024
- 3 Stand: 30.09.2020
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,53% |
1 Woche | 148,57$ | +0,21% |
1 Monat | 144,55$ | +3,00% |
6 Monate | 130,76$ | +13,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 148,15$ | +0,49% |
1 Jahr | 125,86$ | +18,29% |
3 Jahre | 165,00$ | -9,77% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.04.24 - 30.05.24 | +3,00% |
6 Monate | 30.11.23 - 30.05.24 | +13,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.05.24 | +0,49% |
1 Jahr | 30.05.23 - 30.05.24 | +18,29% |
3 Jahre | 30.05.21 - 30.05.24 | -9,77% |
seit Auflage | 22.10.19 - 30.05.24 | +46,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 148,88$ |
52 Wochen-Hoch | 156,92$ |
52 Wochen-Tief | 116,57$ |
Allzeit-Hoch | 180,25$ |
Allzeit-Tief | 73,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 03.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 166 |
Exchange Traded Funds | 8 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 21 |
Sonstige | 58 |