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Fidelity Demografds Au A-Acc

20,76 -0,07 (-0,34%) 02.05.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A0RHGA ISIN: DE000A0RHGA4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 26.03.09
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 121 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 121 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Fidelity Demografiefonds Ausgewogen
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,34%
1 Woche 20,70€ +0,63%
1 Monat 21,02€ -0,90%
6 Monate 18,89€ +10,27%
Lfd. Jahr (YTD) 20,37€ +2,26%
1 Jahr 18,81€ +10,74%
3 Jahre 20,61€ +1,07%
5 Jahre 18,63€ +11,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,90%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +10,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +2,26%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +10,74%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +1,07%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +11,81%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +43,38%
seit Auflage 26.06.09 - 30.04.24 +107,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,88%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 04.07.2023

Kursdaten

Kurs 20,76€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 21,08€
52 Wochen-Tief 18,86€
Allzeit-Hoch 21,87€
Allzeit-Tief 10,32€

Anlageidee

Der Fonds investiert vorrangig in eine Mischung von Aktien- und Rentenfonds sowie Geldmarktfonds. Daneben können einzelne Aktien, Rentenpapiere, Unternehmensanleihen (vornehmlich von Emittenten mit guter Bonität), Geldmarktinstrumente und andere Vermögensgegenstände erworben werden. Die Risiken der Investmentanteile stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt währungsbedingten Kursschwankungen. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise finden Sie im OGAW-Prospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände steht in der Verantwortung des Fondsmanagement. Der Anteil an Aktien bzw. Aktienfonds wird in der Regel 50% nicht übersteigen. Der Fonds kann Derivate zur effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen unter Einhaltung des Gesamtrisikoprofils nutzen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens zumindest zeitweise erhöhen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2024 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 219
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 217
Rentenfonds 65
Sonstige 42
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