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FF Sust Clim Bd Y€

13,77 +0,04 (+0,29%) 26.04.2024, 21:27:10 Uhr
WKN: A0RMUP ISIN: LU0417496105 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.07.09
Fondsalter 14 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Climate Bond Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager David Simner, Rick Patel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,29%
1 Woche 13,81€ -0,29%
1 Monat 14,08€ -2,21%
6 Monate 13,12€ +4,97%
Lfd. Jahr (YTD) 14,17€ -2,83%
1 Jahr 13,82€ -0,36%
3 Jahre 16,26€ -15,30%
5 Jahre 15,15€ -9,13%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,21%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -2,83%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -0,36%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -15,30%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -9,13%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +7,55%
seit Auflage 30.07.09 - 25.04.24 +38,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 13,77€
52 Wochen-Hoch 14,18€
52 Wochen-Tief 13,04€
Allzeit-Hoch 16,69€
Allzeit-Tief 9,99€

Anlageidee

Der Fonds strebt an, Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren mit Investment Grade-Rating von Unternehmen zu erzielen. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Als Nachhaltigkeitsmerkmale gelten unter anderem effektive Governance und überragendes Management von Umwelt-und Sozialfragen („ESG“). Der Investmentmanager kann die Daten, die von internen Researchteams zur Verfügung gestellt und durch externe ESG-Scoreanbieter ergänzt werden, einsetzen, um eine Einschätzung ihrer Nachhaltigkeitsemerkmale zu entwickeln. Da dieser Teilfonds global investieren darf, engagiert er sich möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds strebt an, eine bessere Kohlenstoffbilanz als der breitere Markt zu erreichen.Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.Weniger als 30% des Fondsvermögens werden in Hybride und bedingte Wandelanleihen investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen investiert werden sollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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