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FF Sust Clim Bd A-€

9,51 +0,05 (+0,53%) 03.05.2024, 21:05:15 Uhr
WKN: A0RMU0 ISIN: LU0417495982 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.17
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 3 Mio. EUR
Teilfondsname Sustainable Climate Bond Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager David Simner, Rick Patel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,53%
1 Woche 9,45€ +0,63%
1 Monat 9,62€ -1,18%
6 Monate 9,13€ +4,15%
Lfd. Jahr (YTD) 9,73€ -2,27%
1 Jahr 9,49€ +0,16%
3 Jahre 11,26€ -15,55%
5 Jahre 10,60€ -10,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -1,18%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +4,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -2,27%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +0,16%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -15,55%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -10,27%
seit Auflage 16.03.17 - 02.05.24 -4,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 9,51€
52 Wochen-Hoch 9,70€
52 Wochen-Tief 8,93€
Allzeit-Hoch 11,56€
Allzeit-Tief 8,70€

Anlageidee

Der Fonds strebt an, Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren mit Investment Grade-Rating von Unternehmen zu erzielen. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Als Nachhaltigkeitsmerkmale gelten unter anderem effektive Governance und überragendes Management von Umwelt-und Sozialfragen („ESG“). Der Investmentmanager kann die Daten, die von internen Researchteams zur Verfügung gestellt und durch externe ESG-Scoreanbieter ergänzt werden, einsetzen, um eine Einschätzung ihrer Nachhaltigkeitsemerkmale zu entwickeln. Da dieser Teilfonds global investieren darf, engagiert er sich möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds strebt an, eine bessere Kohlenstoffbilanz als der breitere Markt zu erreichen.Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.Weniger als 30% des Fondsvermögens werden in Hybride und bedingte Wandelanleihen investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen investiert werden sollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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