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FF Multi Asset Target A-CG-€

85,66 -0,01 (-0,01%) 26.04.2024, 21:27:12 Uhr
WKN: A2JEE0 ISIN: LU1777188076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.05.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 23 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Target Income 2024
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont Ende
Fondsmanager George Efstathopoulos, Nick Peters
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 85,56€ +0,12%
1 Monat 85,36€ +0,35%
6 Monate 81,17€ +5,53%
Lfd. Jahr (YTD) 84,75€ +1,07%
1 Jahr 82,74€ +3,53%
3 Jahre 89,77€ -4,58%
5 Jahre 90,05€ -4,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,35%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +1,07%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +3,53%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -4,58%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -4,88%
seit Auflage 23.05.18 - 25.04.24 -4,59%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 85,66€
52 Wochen-Hoch 85,67€
52 Wochen-Tief 81,08€
Allzeit-Hoch 100,90€
Allzeit-Tief 72,98€

Anlageidee

- Bestrebt, eine positive Rendite zu erwirtschaften. - Legt in einem Spektrum globaler Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen (einschließlich Staatsanleihen und Schuldinstrumente mit Investment Grade oder schlechter), Aktien von Unternehmen, Waren, Immobilien und Barmittel. - Der Teilfonds kann direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs) anlegen. Engagements in Rohstoffen erfolgen indirekt über zulässige Instrumente oder Derivate. - Darf in Anteilen von anderen Investmentfonds anlegen. - Wenn sich der Teilfonds seinem Endtermin nähert, kann er in Geldmarktinstrumenten und/oder anderen kurzfristigen Schuldtiteln einschließlich Einlagenzertifikaten, Commercial Paper und variabel verzinslichen Schuldscheinverbindlichkeiten sowie in liquiden Mitteln und Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, anlegen. - Der Teilfonds kann Derivate in umfassendem Umfang einsetzen oder komplexe Derivate nutzen, um seine Anlageziele in Übereinstimmung mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen. Kann Derivate nutzen wie u. a. Index-Terminkontrakte, Optionen, Differenzkontrakte und gedeckte Call-Optionen, um ein indirektes Engagement in den vorstehend genannten Hauptvermögenswerten einzugehen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Übereinstimmung mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu generieren oder um seine Risiken oder Kosten zu reduzieren. - Währungsderivate können eingesetzt werden, um Long- oder Short-Engagements in Währungen abzusichern oder einzugehen oder um das Währungsengagement der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Aktienindex nachzubilden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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