Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an, indem er in ein international gestreutes Portfolio aus staatlichen und nicht-staatlichen Anleihen investiert. Der nichtstaatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen - also internationalen Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem hält der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen.
FF Glb Bd A
0,944€
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26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 973261 ISIN: LU0048582984 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.10.90 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 142 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Bond Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Andy Weir |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,944€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 0,949€ | -0,53% |
| 1 Monat | 0,956€ | -1,26% |
| 6 Monate | 0,922€ | +2,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,968€ | -2,48% |
| 1 Jahr | 0,948€ | -0,46% |
| 3 Jahre | 1,044€ | -9,55% |
| 5 Jahre | 0,982€ | -3,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,26% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -2,48% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -0,46% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -9,55% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -3,84% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +19,62% |
| seit Auflage | 27.09.90 - 26.04.24 | +197,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 0,944€ |
| Eröffnung | 0,949€ |
| Tages-Hoch | 0,949€ |
| Tages-Tief | 0,949€ |
| 52 Wochen-Hoch | 0,983€ |
| 52 Wochen-Tief | 0,914€ |
| Allzeit-Hoch | 1,143€ |
| Allzeit-Tief | 0,730€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 895 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 70 |
