Der Teilfonds ist bestrebt, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird aktiv und mit einem flexiblen Anlageansatz verwaltet, der durch keine Bezugsgrundlage beschränkt wird. So sollen der Zugang zu den besten Wachstums- und Ertragschancen gewährleistet und diese mit dem Risiko- und Liquiditätsmanagement in Einklang gebracht werden.
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15,02€
-0,06 (-0,37%)
02.05.2024, 21:46:01 Uhr
WKN: A0LE0N ISIN: LU0267387685 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 33 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Multi Asset Growth & In |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Kevin O’Nolan, Nick Peters |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 15,07€ | -0,37% |
| 1 Woche | 15,05€ | +0,13% |
| 1 Monat | 15,26€ | -1,21% |
| 6 Monate | 13,54€ | +11,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,29€ | +5,51% |
| 1 Jahr | 13,72€ | +9,83% |
| 3 Jahre | 14,19€ | +6,22% |
| 5 Jahre | 14,66€ | +2,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,21% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +11,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +5,51% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +9,83% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +6,22% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,81% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +29,90% |
| seit Auflage | 18.12.06 - 30.04.24 | +52,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 15,02€ |
| Schluss Vortag | 15,07€ |
| Eröffnung | 15,00€ |
| Tages-Hoch | 15,07€ |
| Tages-Tief | 14,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,36€ |
| 52 Wochen-Tief | 13,44€ |
| Allzeit-Hoch | 15,49€ |
| Allzeit-Tief | 7,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 900 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
