Der Teilfonds ist bestrebt, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum globaler Anlageklassen mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird aktiv und mit einem flexiblen Anlageansatz verwaltet, der durch keine Bezugsgrundlage beschränkt wird. So sollen der Zugang zu den besten Wachstums- und Ertragschancen gewährleistet und diese mit dem Risiko- und Liquiditätsmanagement in Einklang gebracht werden.
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11,11$
-0,06 (-0,54%)
01.05.2024, 21:05:11 Uhr
WKN: A0LE0M ISIN: LU0267386521 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +60,31 +0,34% 17.823,34
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.10.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 23 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Multi Asset Growth & In |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Kevin O’Nolan, Nick Peters |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,54% |
1 Woche | 11,04$ | +1,17% |
1 Monat | 11,37$ | -1,75% |
6 Monate | 9,94$ | +12,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,90$ | +2,46% |
1 Jahr | 10,49$ | +6,48% |
3 Jahre | 11,77$ | -5,11% |
5 Jahre | 11,33$ | -1,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,75% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +12,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,46% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +6,48% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -5,11% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -1,43% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +1,51% |
seit Auflage | 22.12.06 - 29.04.24 | +26,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 11,11$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 11,43$ |
52 Wochen-Tief | 9,98$ |
Allzeit-Hoch | 12,57$ |
Allzeit-Tief | 6,89$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |