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FF Gl MA Income I-$

12,08$ +0,01 (+0,08%) 08.05.2024, 21:05:11 Uhr
WKN: A2DLTT ISIN: LU1563522173 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.02.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 179 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 51 Mio. EUR
Teilfondsname Global Multi Asset Income Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Chris Forgan, Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.05.2024
  • 2 Stand: 06.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 12,01$ +0,50%
1 Monat 12,07$ ±0,00%
6 Monate 11,21$ +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 11,92$ +1,26%
1 Jahr 11,50$ +4,98%
3 Jahre 13,00$ -7,18%
5 Jahre 11,39$ +6,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 ±0,00%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +7,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +1,26%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +4,98%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 -7,18%
5 Jahre 06.05.19 - 06.05.24 +6,00%
seit Auflage 17.02.17 - 06.05.24 +23,35%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 12,08$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 12,09$
52 Wochen-Tief 10,89$
Allzeit-Hoch 13,16$
Allzeit-Tief 9,79$

Anlageidee

•Strebt Ertrag und moderates mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. • Investiert in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Anleihen von Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen sowie in Aktien von Unternehmen bieten. • Darf in Anteilen von anderen Investmentfonds anlegen. • Bis zu 10% können in Anteilen von anderen Investmentfonds angelegt werden. • Bis zu 50% können in globalen Staatsanleihen angelegt werden. • Bis zu 30% können in Vermögenswerten, die ein Engagement in Immobilien bieten, angelegt werden. • Bis zu 30% können in Vermögenswerten, die ein Engagement in Infrastrukturtiteln bieten, angelegt werden. • Der Teilfonds kann bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% seines Vermögens in globalen Anleihen mit Anlagequalität („Investment Grade“), 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in globalen Aktien und 60% in globalen hochverzinslichen Anleihen anlegen. • Bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds über 10% seines Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds anlegen. • Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. • Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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