Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren.
FF Euro Bond A
12,26€
+0,01 (+0,09%)
02.05.2024, 14:00:22 Uhr
WKN: 973275 ISIN: LU0048579097 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +2,67 +0,01% 17.934,84
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -133,45 -0,35% 38.185,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.90 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 186 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Bond Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 12,25€ | +0,09% |
| 1 Woche | 12,32€ | -0,57% |
| 1 Monat | 12,47€ | -1,77% |
| 6 Monate | 11,58€ | +5,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,60€ | -2,75% |
| 1 Jahr | 11,84€ | +3,46% |
| 3 Jahre | 14,21€ | -13,81% |
| 5 Jahre | 13,43€ | -8,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,77% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,75% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,46% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -13,81% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -8,81% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +4,43% |
| seit Auflage | 01.10.90 - 30.04.24 | +305,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 12,26€ |
| Schluss Vortag | 12,25€ |
| Eröffnung | 12,23€ |
| Tages-Hoch | 12,27€ |
| Tages-Tief | 12,23€ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 11,36€ |
| Allzeit-Hoch | 15,13€ |
| Allzeit-Tief | 7,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 900 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
