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6,45 +0,02 (+0,27%) 26.04.2024, 21:27:12 Uhr
WKN: A2AKMW ISIN: LU1417856058 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.06.16
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.122273 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Market Total Return D
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Steve Ellis
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,27%
1 Woche 6,46€ -0,13%
1 Monat 6,64€ -2,94%
6 Monate 6,04€ +6,83%
Lfd. Jahr (YTD) 6,71€ -3,94%
1 Jahr 6,38€ +1,10%
3 Jahre 8,23€ -21,59%
5 Jahre 7,71€ -16,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,94%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +6,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,94%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +1,10%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -21,59%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -16,40%
seit Auflage 03.06.16 - 25.04.24 -7,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 6,45€
52 Wochen-Hoch 6,70€
52 Wochen-Tief 6,01€
Allzeit-Hoch 10,95€
Allzeit-Tief 5,55€

Anlageidee

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% direkt oder indirekt in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwähr ungen‘‘) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schul dtiteln. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Der Fonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Darf in Aktien oder Anteilen von anderen Investment fonds anlegen. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anl eihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder a n den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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